出纳月度工作总结精选。

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出纳月度工作总结 篇1

在过去的一个月，我担任了餐饮出纳一职。在这段时间里，我认真履行职责，勤奋工作，实现了以下工作目标：

一、管理财务收支

作为一个优秀的餐饮出纳，我在收款时一定要严格遵守程序，核对付款方式、付款金额和对账单，确保收款正确无误。在管理财务收支方面，我们公司实行了严格的成本控制策略，我一定要根据各项目的开支计划，进行严格的预算审批，严格控制各项开支，确保经济运行的平稳。这也是保证我们餐厅公司财务收支不出纰漏的关键。

二、记录现金流

餐饮是一个高现金流的行业，我作为餐饮出纳必须时刻掌握现金流的情况，及时记录进出账的现金流，确保财务安全。在现金管理方面，我认真研读了公司财务政策，严格执行了银行存款、现金存取与归还、货币兑换、票据交割和备用金等财务管理规定，避免现金管理的风险。

三、协助财务工作

在财务工作中，我与财务部门的其他人员合作紧密，相互配合，对公司的财务状况进行了彻底的审核，协助制定财务预算，协助完成基础数据的准备工作，并及时上报公司高层管理层。与此同时，我也处理了各种财务问题，并为其他员工提供需要的财务支持和服务。

四、持续学习

作为一名餐饮出纳，我自觉在财务工作中注重学习和提升，不断学习财务会计方面的知识，深化对各种财务工具和报表的理解和运用能力，不断提高分析财务数据以及排查财务问题的能力，不断更新自己的财务知识和技能，提升自我价值。

在这一个月的工作中，我在财务工作方面得到了很好的锻炼和提高，工作效率得到了大幅度的提升。同时，我也认识到了自身工作中的不足和不足之处，我将会更加努力工作，争取为餐厅提供更加优质的服务，为公司的健康发展贡献自己的力量。

出纳月度工作总结 篇2

出纳是企业中非常重要的一个职位，其工作涉及到企业的资金和财务问题，对企业的财务管理起着至关重要的作用。下面，我将根据我的工作经验，结合实际工作情况，对出纳人员的月度工作进行总结。

一、现金收支管理

作为一名出纳人员，其中最为核心的职责便是对企业的现金收支进行管理。在日常的工作中，我每天都会仔细记录企业的各项收入和支出明细，及时处理相关凭证、核对数据等工作。针对企业的日常收支情况，我制定了详细的现金管理计划，并及时向上级领导汇报。同时，出纳还要进行现金存储和保管，并定期对存款进行盘点、审计，确保不会丢失或被盗。

二、银行账户管理

除了现金管理，出纳还需要对企业银行账户进行管理。在日常工作中，我负责管理企业所有资金账户，包括存款帐户、承兑汇票账户、结算账户等，每天进行对账、核对账单、审核交易等。另外，我也经常需要与银行进行沟通交流，保持与银行的良好关系。

三、财务报表的制作

在企业中，财务报表是十分重要的一个环节，也是出纳人员判断企业经营状况的重要依据。我每月都会根据企业的收支情况，制作一份详细的财务报表，包括利润表、现金流量表、资产负债表等。同时，我也会结合实际情况，提出一些改善措施，向上级领导进行汇报。这些报表的制作不仅需要我了解会计学的知识，还需要我对企业运作的全面了解。

四、工作流程的优化

除了以上职责，还有一个非常重要的任务，那就是优化工作流程。作为出纳人员，我时刻关注企业的一切事项，发现问题及时解决，在工作中积极寻找并整合各项资源，推动出纳工作的标准化、规范化。在日常工作中我进行了大量的资料整理，并借鉴其他企业的经验，优化企业的出纳工作流程，提升出纳工作效率，确保工作顺畅进行。

总之，作为出纳人员，我需要时刻关注企业财务状况，努力保管企业资金的安全，并且按照相关法律法规、企业制度等要求开展工作。只有保持了高度的责任心和工作热忱，不断优化工作流程，才能够为企业的财务管理工作做出更为出色的贡献，同时也为自己的职业生涯发展奠定坚实基础。

出纳月度工作总结 篇3

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只但是是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我最后明白出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，透过师傅在旁边教，我才最后把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，明白了要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的工作计划

作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

出纳月度工作总结 篇4

在餐饮行业中，出纳部门的重要性不言而喻。出纳不仅仅是完成日常的资金管理和记录工作，也是餐饮企业中不可或缺的一环。作为餐饮出纳，我深深体会到了自己在企业中所承载的责任和使命。下面，我将对自己所做的工作进行一个月度总结。

一、资金管理

资金管理是餐饮企业的核心内容，在这个方面，我一直保持高度的警惕性和责任心。在进行日常资金管理时，我时刻关注每一笔资金流向，确保资金的安全性和准确性。我制定了详细的成本控制方案，针对每个环节进行分析和核算，确保企业能够更好地控制成本，降低运营风险，提升运营效益。

二、财务监管

在财务监管方面，我制定了详细的财务控制流程和规定，确保每个环节都得到了有效地监管和控制。我严格执行了财务监管制度，做到了实时监管、逐笔核对和财务监督，并且按照规定时限进行了财务报表的编制、核算和申报。我保持了对财务风险的警觉性，及时发现并解决了潜在风险隐患。

三、工作协作

在工作协作方面，我与其他部门的同事进行了良好的沟通和配合，互相支持，任务分工明确，工作效率得到了提升。我及时处理和解决了各类涉及财务方面的问题，帮助其他部门工作得以顺利进行。

四、团队建设

在团队建设方面，我积极参与餐饮企业所举办的各项团队活动和培训，充分发挥自己的专业优势和团队组织力。我与同事之间建立了良好的互信关系和员工敬业精神，不断提升自己的工作技能和专业素养。

总之，尽管餐饮出纳的工作看似单调，但它对企业的运营影响非常重要。在未来的工作中，我将继续努力，做好资金管理、财务监管、工作协作和团队建设的各项工作，为餐饮企业的发展贡献自己的力量。

出纳月度工作总结 篇5

在餐饮行业中，出纳是一项十分重要的工作。出纳的主要工作职责包括：日常收款、记账、资金管理、报账等等。为了更好地完成自己的工作，月度总结就显得十分必要了，下面让我们来看看餐饮出纳的月度工作总结。

一、工作任务完成情况

本月主要工作任务有收取和处理销售现金、将收费单据入账、核对银行卡和支票收入、记录日常支出、完成营业外支出的报销等工作。在这些任务中，我积极主动，认真细致地完成了所有的任务。

二、工作中的亮点和不足

亮点：

1.细致入微，每笔账务仔细对照，确保了准确性。

2.重视账务资料保存，全部实行制度化管理，绝不乱放乱扔，保证了账目的安全。

3.对于资金的使用和管理，我非常严谨，细心，认真，确保了所有支出的合理性和透明度。

不足：

1.在部分工作中，我处理速度较慢，需要不断加强努力。

2.需要更主动地发现存在的问题并及时解决，防止问题出现后才去解决。

三、工作中遇到的问题和解决方案

1.在部分商家发票和销售收入单不规范的情况下，我仍然严格遵循财务制度，做到凭证齐全、账务准确，通过不断的沟通和监督引导，以获得工作的成功和职业的成长。

2.当出现网银转账出现了面值错误的时候，我能够能够迅速掌握原因并联系银行解决了问题。

四、工作收获：

1.熟练掌握了金蝶财务管理软件的操作和使用技巧，财务管理的效率得到了大幅提升。

2.学会了在妥善处理财务情况的同时，保护公司的资产安全，提升了责任心和管理思维。

3.学会了如何更好地与其他部门协作，不断尝试进步和创新，从而积极地提高了自己的工作效率和质量。

五、新月工作计划

1.继续按照公司的流程，认真、高效地完成各项财务工作。

2.加强进园区购买商品和设备时的监管，减少浪费，降低成本。

3.加强财务数据的收集和分析，实时掌握餐厅的经营状况，不断为餐厅的运营改善提供浓厚的支持。

总而言之，餐饮出纳作为企业中非常重要的工作，每月都要认真总结工作中遇到的问题和收获，不断努力提高自己的业务水平，以协助餐厅更好地管理其资金并为日常业务的开展提供更多的鼓励和支援。相信只要保持高度的责任心和工作热情，出纳的工作就能实现更高的价值，为企业的发展作出新的贡献。